ヘルスケア&メディカル投資法人

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投資法人の仕組み

仕組図

仕組図

運営上の役割 名称 関係業務の内容
投資法人 ヘルスケア&メディカル
投資法人
 本投資法人は、不動産関連資産を主要な投資対象とし、中でも、高齢者向け施設・住宅及び医療関連施設等に重点を置いて投資を行うこととします。
資産運用会社 ヘルスケアアセットマネジメント
株式会社
 以下に掲げる本投資法人の資産の運用に係る業務の委託を、本投資法人から受けます。
(業務内容)
a. 本投資法人の運用資産の運用に係る業務(以下 「資産運用業務」といいます。)
b. 本投資法人の資金調達に係る業務
c. 運用資産の状況その他の事項について、本投資法人に対する又は本投資法人のための報告、届出等の業務
d. 運用資産に係る運用計画の策定義務
e. 行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。その後の改正を含みます。)(以下「マイナンバー法」といいます。)に基づく個人番号(マイナンバー法に定めるものをいいます。)及び法人番号(マイナンバー法に定めるものをいいます。)を含む。(但し、本投資法人が資産運用会社以外の者に直接委託する事務を除く。)に係る業務。(以下「本件個人番号等事務」といいます。)
f. その他本投資法人が随時委託する業務
g. 前各a.ないしf.に付随し又は関連する業務
資産保管会社 三井住友信託銀行株式会社  以下に掲げる本投資法人の資産の保管に係る業務の委託を、本投資法人から受けます。
(業務内容)
a. 資産保管業務
b. 金銭出納管理業務
c. その他前a.及びb.に付随関連する業務
投資主名簿等管理人 三井住友信託銀行株式会社  以下に掲げる一般事務に係る業務の委託を、本投資法人から受けます。
(業務内容)
a. 投資主名簿その他これに関連する書類(以下 「投資主名簿等」といいます。)の作成、管理及び備置その他の投資主名簿等に関する事務
b. 投資主名簿への投資主及び登録投資口質権者又はこれらの者の代理人等(以下「投資主等」といいます。)の投資主名簿記載事項の記録並びに投資主名簿と振替口座簿に記録すべき振替投資口数との照合に関する事務
c. 投資主等の住所及び氏名の記録又はその変更事項の記録に関する事務
d. 投資主等の提出する届出の受理その他の投資主等の権利行使に関する請求その他の投資主等からの申出の受付に関する事務
e. 投資主総会の招集通知、決議通知及びこれらに付随する投資主総会参考書類等各種送付物の送付及びこれらの返戻履歴の管理に関する事務
f. 議決権行使書面の作成、受理及び集計に関する事務
g. 金銭の分配(以下「分配金」といいます。)の計算及び支払に関する事務
h. 分配金支払事務取扱銀行等における支払期間経過後の分配金の確定及びその支払いに関する事務
i. 投資主名簿等の閲覧又は謄写若しくは証明書の交付に関する事務
j. 投資証券の発行に関する事務
k. 投資口に関する諸統計及び行政機関、金融商品取引所等への届出若しくは報告に関する資料の作成事務
l. 投資口の併合、投資口の分割、募集投資口の発行、合併等に関する事務等の臨時事務
m. 投資主等に対する通知書、催告書及び報告書等の発送に関する事務
n. 委託事務を処理するため使用した本投資法人に帰属する書類の整理保管に関する事務
o. 総投資主通知等の受理その他振替機関(社債株式等振替法第2条第2項に定める振替機関をいいます。以下同じ。)との情報の授受に関する事項
p. マイナンバー法に基づく以下の事務
(ⅰ)支払調書等の作成対象となる投資主等、新投資口予約権者等の個人番号及び法人番号(以下「個人番号等」という。)について、振替機関宛請求及び通知受領に関する事務
(ⅱ)本投資法人の投資主等、新投資口予約権者等に係る個人番号等の収集に関する事務
(ⅲ)本投資法人の投資主等、新投資口予約権者等の個人番号等の登録、保管及び別途定める保管期間経過後の廃棄又は削除に関する事務
(ⅳ)行政機関等あて個人番号等の提供に関する事務
(ⅴ)その他、マイナンバー法に基づく前(ⅰ)から(ⅳ)までに付随する業務
q. 前各a.ないしp.に関する照会に対する応答
r. 前各a.ないしq.に掲げる委託事務に係る印紙税等の代理納付
s. 前各a.ないしr.に掲げる事項に付随する事務
t. 前各a.ないしs.に掲げる事項のほか、本投資法人及び投資主名簿等管理人が協議のうえ定める事務
一般事務受託者
(機関運営、計算、会計
事務、 納税に関する事務
受託者)
三井住友信託銀行株式会社  以下に掲げる一般事務に係る業務の委託を、本投資法人から受けます。
(業務内容)
a. 本投資法人の計算に関する事務
b. 本投資法人の会計帳簿の作成に関する事務
c. 本投資法人の納税に関する事務
d. 本投資法人の機関(役員会及び投資主総会をいいます。)の運営に関する事務(但し、投資主総会関係書類の発送、議決権行使書の受理及び集計に関する事務を除きます。)
e. その他前各a.ないしd.に付随関連する事務
会計監査人 PwCあらた有限責任監査法人  本投資法人の会計監査に係る業務の委託を、本投資法人から受けます。
主要スポンサー 株式会社三井住友銀行
シップヘルスケアホールディングス
株式会社
NECキャピタルソリューション
株式会社
 本資産運用会社の株主です。本資産運用会社との間でスポンサーサポート契約を締結しています。
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